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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 697.00 | | 157 697.00 | 157 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 952.00 | 70 366.00 | 61 586.00 | 131 952.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 709.00 | 70 366.00 | 219 343.00 | 289 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
060 Stock marchandises | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
072 Créances – Autres | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
084 Disponibilités | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 213.00 | | 139 213.00 | 139 213.00 |
110 Total général Actif | 428 921.00 | 70 366.00 | 358 556.00 | 428 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 164.00 | | | 589 164.00 |
224 Production immobilisée | 153.00 | | | 153.00 |
230 Autres produits | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 975.00 | | | 605 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 905.00 | | | 225 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
242 Autres charges externes. | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 246.00 | | | 199 246.00 |
252 Charges sociales | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
262 Autres charges | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 711.00 | | | 595 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 891.00 | | | 282 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 217.00 | | | 30 217.00 |