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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 966.00 | 23 416.00 | 1 550.00 | 24 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 865.00 | 130 069.00 | 22 796.00 | 152 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 076.00 | 153 485.00 | 240 591.00 | 394 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 705.00 | 10 295.00 | 205 410.00 | 215 705.00 |
BZ Autres créances | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CF Disponibilités | 394 324.00 | | 394 324.00 | 394 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 608.00 | 10 295.00 | 634 313.00 | 644 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 684.00 | 163 780.00 | 874 904.00 | 1 038 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 279 527.00 | 209 149.00 | | 279 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 163.00 | 97 379.00 | | -154 163.00 |
DL TOTAL (I) | 455 364.00 | 609 527.00 | | 455 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 071.00 | | 26 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 767.00 | 125 569.00 | | 155 767.00 |
EA Autres dettes | 17 289.00 | 7 488.00 | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 540.00 | 159 128.00 | | 419 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 904.00 | 768 655.00 | | 874 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 540.00 | 159 128.00 | | 199 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 609.00 | | 566 609.00 | 566 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 609.00 | | 566 609.00 | 566 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | 10 000.00 | | 5 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 840.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 840.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 866.00 | 285.00 | | 30 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 866.00 | 285.00 | | 30 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 313.00 | 555.00 | | -30 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 31 295.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 323.00 | 894 406.00 | | 572 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 486.00 | 797 027.00 | | 726 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 163.00 | 97 379.00 | | -154 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 777.00 | | 4 299.00 | 389 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 966.00 | | | 240 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 566.00 | | 4 299.00 | 148 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 224.00 | 14 261.00 | | 139 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 721.00 | 2 696.00 | | 20 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 504.00 | 11 565.00 | | 118 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 196 269.00 | 196 269.00 | | 196 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 529.00 | 250 284.00 | 245.00 | 250 529.00 |
VW T.V.A. | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 540.00 | 199 540.00 | 220 000.00 | 419 540.00 |