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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 603.00 | 1 397.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 392.00 | 27 355.00 | 18 037.00 | 45 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 823.00 | 55 450.00 | 10 373.00 | 65 823.00 |
BF Prêts | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 657.00 | 94 936.00 | 61 722.00 | 156 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 810.00 | 10 614.00 | 590 195.00 | 600 810.00 |
BZ Autres créances | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
CF Disponibilités | 252 246.00 | | 252 246.00 | 252 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 031.00 | 10 614.00 | 994 417.00 | 1 005 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 689.00 | 105 550.00 | 1 056 138.00 | 1 161 689.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 966.00 | 75 048.00 | | 21 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 405.00 | -53 082.00 | | 63 405.00 |
DL TOTAL (I) | 195 372.00 | 131 966.00 | | 195 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | 17 400.00 | | 132 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 608.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 038.00 | 59 724.00 | | 56 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 482.00 | 691 630.00 | | 613 482.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 75 361.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 766.00 | 844 722.00 | | 860 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 138.00 | 976 689.00 | | 1 056 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 766.00 | 841 953.00 | | 860 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 746.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 346.00 | | 18 311.00 | 138 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 369.00 | | 550.00 | 55 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 155.00 | | 17 761.00 | 14 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 371.00 | 13 565.00 | | 81 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003.00 | 600.00 | | 1 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 5 382.00 | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 867.00 | 7 583.00 | | 47 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 904.00 | | 10 289.00 | 20 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 904.00 | | 10 289.00 | 20 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 904.00 | | 10 289.00 | 20 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 416.00 | 177 416.00 | | 177 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 109.00 | 252 109.00 | | 252 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UP Prêts | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
UX Autres créances clients | 588 072.00 | 588 072.00 | | 588 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 132 769.00 | | 132 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 798.00 | 117 798.00 | | 117 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 701.00 | 752 785.00 | 28 916.00 | 781 701.00 |
VW T.V.A. | 178 612.00 | 178 612.00 | | 178 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 766.00 | 860 766.00 | | 860 766.00 |