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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 334.00 | 544.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 901.00 | 334.00 | 566.00 | 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 219 742.00 | | 219 742.00 | 219 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 112.00 | | 277 112.00 | 277 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 013.00 | 334.00 | 277 678.00 | 278 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 734.00 | 146 734.00 | | 177 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 227.00 | 30 999.00 | | -99 227.00 |
DL TOTAL (I) | 106 006.00 | 205 234.00 | | 106 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 497.00 | 33 897.00 | | 23 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 267.00 | 9 204.00 | | 16 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | -298.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 528.00 | 90 105.00 | | 86 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 914.00 | 45 404.00 | | 29 914.00 |
EA Autres dettes | 14 634.00 | 25 293.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 672.00 | 203 606.00 | | 171 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 678.00 | 408 841.00 | | 277 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 407.00 | 151 980.00 | | 159 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 180.00 | | 1 439.00 | 412 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 253.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 718.00 | 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 244.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 221.00 | 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 019.00 | | 225.00 | 207 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 221.00 | | 879.00 | 191 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | 335.00 | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 205.00 | 10 227.00 | 199 097.00 | 189 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 901.00 | 176.00 | 32 076.00 | 31 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 304.00 | 10 051.00 | 167 021.00 | 157 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 110.00 | 11 675.00 | 11 435.00 | 23 110.00 |
VI Groupe et associés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 730.00 | 224 708.00 | 22.00 | 224 730.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 842.00 | 159 407.00 | 11 435.00 | 170 842.00 |