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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 149 088.00 | 61 698.00 | 87 390.00 | 149 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 987.00 | 79 914.00 | 11 072.00 | 90 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 664.00 | 150 473.00 | 12 190.00 | 162 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 433.00 | 292 300.00 | 311 133.00 | 603 433.00 |
BT Marchandises | 384 579.00 | 15 985.00 | 368 594.00 | 384 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 754.00 | 11 161.00 | 617 594.00 | 628 754.00 |
BZ Autres créances | 93 054.00 | | 93 054.00 | 93 054.00 |
CF Disponibilités | 1 077 456.00 | | 1 077 456.00 | 1 077 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 250.00 | 27 146.00 | 2 158 105.00 | 2 185 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 684.00 | 319 446.00 | 2 469 238.00 | 2 788 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 649 755.00 | 1 535 537.00 | | 1 649 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 484.00 | 214 219.00 | | 292 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 139.00 | 1 792 655.00 | | 1 985 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 797.00 | 155 924.00 | | 274 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 125.00 | 141 447.00 | | 202 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 086.00 | 4 740.00 | | 2 086.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | 5 312.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 098.00 | 307 490.00 | | 484 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 238.00 | 2 100 145.00 | | 2 469 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 212.00 | | 386 212.00 | 386 212.00 |
FD Production vendue biens | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
FG Production vendue services | 2 379 532.00 | 280 675.00 | 2 660 207.00 | 2 379 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 641.00 | 280 675.00 | 3 052 316.00 | 2 771 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 985.00 | |
GE Autres charges | | | 193 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 396.00 | 85 179.00 | | 105 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 514.00 | 2 774 129.00 | | 3 075 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 030.00 | 2 559 911.00 | | 2 783 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 484.00 | 214 219.00 | | 292 484.00 |