| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 982.00 | 274.00 | 91 708.00 | 91 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 782 913.00 | 200 274.00 | 29 582 640.00 | 29 782 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 340.00 | | 1 006 340.00 | 1 006 340.00 |
BZ Autres créances | 10 012 690.00 | | 10 012 690.00 | 10 012 690.00 |
CF Disponibilités | 607 250.00 | | 607 250.00 | 607 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 626 280.00 | | 11 626 280.00 | 11 626 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 931 328.00 | 200 274.00 | 41 731 055.00 | 41 931 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 690 107.00 | 200 000.00 | 29 490 107.00 | 29 690 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 522 135.00 | | 522 135.00 | 522 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 040.00 | 16 900.00 | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 1 797 037.00 | 1 602 926.00 | | 1 797 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 181.00 | 695 251.00 | | 774 181.00 |
DK Provisions réglementées | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 801.00 | 2 755 077.00 | | 3 124 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 955 972.00 | 2 418 985.00 | | 21 955 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 629 192.00 | 3 505 832.00 | | 13 629 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 882.00 | 21 658.00 | | 503 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 271.00 | 589 536.00 | | 288 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 860.00 | | |
EA Autres dettes | 2 165 652.00 | | | 2 165 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 542 969.00 | 6 617 871.00 | | 38 542 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 731 055.00 | 9 372 948.00 | | 41 731 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 200 020.00 | 4 739 691.00 | | 19 200 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 747.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 389 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 474.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 828.00 | | | 153 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 566.00 | 500.00 | | 264 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 566.00 | -500.00 | | -264 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 723.00 | 90 813.00 | | -233 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 125.00 | 964 367.00 | | 3 952 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 944.00 | 269 116.00 | | 3 177 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 181.00 | 695 251.00 | | 774 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720 144.00 | | 29 746 214.00 | 7 720 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 683 444.00 | | 29 690 107.00 | 7 683 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 683 444.00 | | 29 782 914.00 | 7 683 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | | 56 107.00 | 36 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683 444.00 | | 29 690 107.00 | 7 683 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 882.00 | 503 882.00 | | 503 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 652.00 | 2 070 652.00 | | 2 070 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 340.00 | 1 006 340.00 | | 1 006 340.00 |
VB T. V. A. | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VC Groupe et associés | 9 492 132.00 | 9 492 132.00 | | 9 492 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 947 523.00 | 2 604 574.00 | 12 997 435.00 | 21 947 523.00 |
VI Groupe et associés | 13 724 192.00 | 13 724 192.00 | | 13 724 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 950 000.00 | | | 28 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 382 055.00 | | | 9 382 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 765.00 | 424 765.00 | | 424 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 019 031.00 | 11 019 031.00 | | 11 019 031.00 |
VW T.V.A. | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 542 969.00 | 19 200 020.00 | 12 997 435.00 | 38 542 969.00 |