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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 799.00 | 23 427.00 | 4 372.00 | 27 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 727.00 | 23 887.00 | 10 840.00 | 34 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 875.00 | | 176 875.00 | 176 875.00 |
BZ Autres créances | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
CF Disponibilités | 309 496.00 | | 309 496.00 | 309 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 959.00 | | 534 959.00 | 534 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 686.00 | 23 887.00 | 545 799.00 | 569 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 384 086.00 | 382 275.00 | | 384 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 314.00 | 31 811.00 | | -107 314.00 |
DL TOTAL (I) | 276 805.00 | 414 119.00 | | 276 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 883.00 | 72 702.00 | | 13 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 115.00 | 69 428.00 | | 60 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 695.00 | 411 727.00 | | 194 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 994.00 | 554 158.00 | | 268 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 799.00 | 968 277.00 | | 545 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 056.00 | 2 831.00 | | 21 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | 2 831.00 | | 20 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 176 875.00 | 176 875.00 | | 176 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VI Groupe et associés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 931.00 | 225 463.00 | 6 468.00 | 231 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 993.00 | 268 993.00 | | 268 993.00 |