| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
AH Fonds commercial | 185 215.00 | | 185 215.00 | 185 215.00 |
AP Constructions | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 087.00 | 168 635.00 | 1 451.00 | 170 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 733.00 | 82 536.00 | 6 197.00 | 88 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 361.00 | 275 706.00 | 326 655.00 | 602 361.00 |
BT Marchandises | 1 162 945.00 | | 1 162 945.00 | 1 162 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 754.00 | 87 128.00 | 1 281 626.00 | 1 368 754.00 |
BZ Autres créances | 162 756.00 | | 162 756.00 | 162 756.00 |
CF Disponibilités | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 465.00 | 87 128.00 | 2 657 337.00 | 2 744 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 826.00 | 362 834.00 | 2 983 992.00 | 3 346 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 800.00 | 253 800.00 | | 253 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DG Autres réserves | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
DH Report à nouveau | -144 391.00 | -146 041.00 | | -144 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 934.00 | 1 651.00 | | 168 934.00 |
DL TOTAL (I) | 434 278.00 | 265 344.00 | | 434 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 951.00 | 541 846.00 | | 466 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 056.00 | 270 063.00 | | 270 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 811.00 | 735 283.00 | | 817 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 095.00 | 206 531.00 | | 210 095.00 |
EA Autres dettes | 784 801.00 | 459 906.00 | | 784 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 714.00 | 2 213 628.00 | | 2 549 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 992.00 | 2 478 972.00 | | 2 983 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 308.00 | 2 213 628.00 | | 2 428 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 769.00 | 241 846.00 | | 195 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 335.00 | | 122 617.00 | 556 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 591.00 | 133 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 591.00 | 602 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 845.00 | | | 194 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 724.00 | | | 273 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 766.00 | | 122 617.00 | 87 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 816.00 | 2 890.00 | | 272 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | 991.00 | | 8 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 176.00 | 1 900.00 | | 264 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 911.00 | 1 894.00 | 1 677.00 | 86 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 911.00 | 1 894.00 | 1 677.00 | 86 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 911.00 | 1 894.00 | 1 677.00 | 86 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 894.00 | 1 677.00 | |