| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 620.00 | 3 076.00 | 12 544.00 | 15 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 689.00 | 3 076.00 | 212 613.00 | 215 689.00 |
BZ Autres créances | 411 138.00 | | 411 138.00 | 411 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 309 817.00 | | 5 309 817.00 | 5 309 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 981.00 | | 6 020 981.00 | 6 020 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 670.00 | 3 076.00 | 6 233 594.00 | 6 236 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 762 286.00 | | | 4 762 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 591.00 | | | 507 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 876.00 | | | 5 434 876.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 200.00 | | | 547 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 517.00 | | | 196 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 717.00 | | | 743 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 594.00 | | | 6 233 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 717.00 | | | 743 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 936.00 | | 14 742.00 | 201 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 200 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 215 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | | 14 730.00 | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 046.00 | | 12.00 | 201 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 2 186.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 2 186.00 | | 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 387.00 | 192 387.00 | | 192 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 547 200.00 | 547 200.00 | | 547 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 242.00 | 411 164.00 | 78.00 | 411 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 717.00 | 743 717.00 | | 743 717.00 |