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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 437.00 | 9 391.00 | 176 047.00 | 185 437.00 |
BZ Autres créances | 94 115.00 | | 94 115.00 | 94 115.00 |
CF Disponibilités | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 286.00 | 9 391.00 | 343 895.00 | 353 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 286.00 | 9 391.00 | 351 895.00 | 361 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 465.00 | -13 922.00 | | -106 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 946.00 | -92 544.00 | | -106 946.00 |
DL TOTAL (I) | -196 911.00 | -89 965.00 | | -196 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 120.00 | 191 995.00 | | 217 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 537.00 | 1 999.00 | | 15 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 674.00 | 238 323.00 | | 293 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 305.00 | 9 120.00 | | 17 305.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 740.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 250.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 807.00 | 447 427.00 | | 548 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 895.00 | 357 462.00 | | 351 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 365.00 | | 244 365.00 | 244 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 365.00 | | 244 365.00 | 244 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -990.00 | 16 619.00 | | -990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 544.00 | 16 619.00 | | 24 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 544.00 | -16 619.00 | | -24 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 777.00 | 440 986.00 | | 249 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 723.00 | 533 530.00 | | 356 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 946.00 | -92 544.00 | | -106 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 857.00 | | 31 683.00 | 22 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 540.00 | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 502.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 038.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 355.00 | | 23 683.00 | 17 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 859.00 | 1 146.00 | 21 006.00 | 19 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | 1 146.00 | 15 504.00 | 14 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 256.00 | | 3 865.00 | 13 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 256.00 | | 3 865.00 | 13 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 256.00 | | 3 865.00 | 13 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 674.00 | 293 674.00 | | 293 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 047.00 | | | 176 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VB T. V. A. | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
VI Groupe et associés | 217 120.00 | 217 120.00 | | 217 120.00 |
VP Divers | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 961.00 | 280 961.00 | 8 000.00 | 288 961.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 270.00 | 533 270.00 | | 533 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |