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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 203.00 | 121.00 | 82.00 | 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 252.00 | 9 905.00 | 1 346.00 | 11 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 455.00 | 10 026.00 | 1 429.00 | 11 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
110 Total général Actif | 33 141.00 | 10 026.00 | 23 115.00 | 33 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 574.00 | 86 571.00 | | 30 574.00 |
230 Autres produits | | 99.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 574.00 | 86 670.00 | | 30 574.00 |
242 Autres charges externes. | 2 827.00 | 58 266.00 | | 2 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | -533.00 | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 5 786.00 | 4 462.00 | | 5 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 770.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 527.00 | 77 966.00 | | 29 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 047.00 | 8 704.00 | | 1 047.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 790.00 | 8 704.00 | | 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14.00 | | | 14.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 416.00 | | | 416.00 |