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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 856.00 | 34 860.00 | 4 996.00 | 39 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 927.00 | 47 931.00 | 174 996.00 | 222 927.00 |
BT Marchandises | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BZ Autres créances | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
CF Disponibilités | 842 516.00 | | 842 516.00 | 842 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 636.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 870.00 | | 1 009 870.00 | 1 009 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 798.00 | 47 931.00 | 1 184 866.00 | 1 232 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 616.00 | | 615.00 |
DG Autres réserves | 1 011 804.00 | 1 051 761.00 | | 1 011 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 660.00 | 360 042.00 | | 28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 240.00 | 1 418 580.00 | | 1 047 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 90 834.00 | | 45 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 381.00 | 126 335.00 | | 88 381.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 17 906.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 626.00 | 313 464.00 | | 137 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 866.00 | 1 732 044.00 | | 1 184 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 626.00 | 235 076.00 | | 137 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 816.00 | | 1 049.00 | 222 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 222 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 51 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 876.00 | | | 171 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 940.00 | | 1 049.00 | 50 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 120.00 | 2 748.00 | 937.00 | 46 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 36.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 280.00 | 2 712.00 | 937.00 | 44 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
VW T.V.A. | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |