| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 486.00 | 56 095.00 | 254 390.00 | 310 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BF Prêts | 393 530.00 | | 393 530.00 | 393 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 897.00 | 56 792.00 | 4 263 104.00 | 4 319 897.00 |
BN En cours de production de biens | 821 213.00 | | 821 213.00 | 821 213.00 |
BT Marchandises | 9 993 945.00 | | 9 993 945.00 | 9 993 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 189.00 | 41 885.00 | 1 150 304.00 | 1 192 189.00 |
BZ Autres créances | 5 916 998.00 | | 5 916 998.00 | 5 916 998.00 |
CF Disponibilités | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 012 818.00 | 41 885.00 | 17 970 933.00 | 18 012 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 332 715.00 | 98 677.00 | 22 234 038.00 | 22 332 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
CU Autres participations | 3 591 412.00 | | 3 591 412.00 | 3 591 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 291.00 | 568 291.00 | | 568 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
DG Autres réserves | 6 390 000.00 | 5 230 000.00 | | 6 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 869.00 | 190 829.00 | | 191 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 686.00 | 1 161 040.00 | | 855 686.00 |
DL TOTAL (I) | 8 121 320.00 | 7 265 633.00 | | 8 121 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 558 739.00 | 4 051 889.00 | | 10 558 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 509.00 | 1 175 273.00 | | 1 752 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 751.00 | 99 471.00 | | 120 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 577.00 | 616 784.00 | | 218 577.00 |
EA Autres dettes | 897 112.00 | 923 575.00 | | 897 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 031.00 | 303 227.00 | | 565 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 112 718.00 | 7 170 218.00 | | 14 112 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 234 038.00 | 14 435 851.00 | | 22 234 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 846 731.00 | 6 796 286.00 | | 6 846 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 473 808.00 | 3 598 095.00 | | 3 473 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 752 509.00 | | | 1 752 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
FG Production vendue services | 1 651 007.00 | | 1 651 007.00 | 1 651 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 007.00 | | 2 761 007.00 | 2 761 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 099 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 995 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 4 788.00 | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 50 788.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 20 614.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 20 614.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 30 173.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 143.00 | 557 066.00 | | 135 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 826.00 | 2 920 095.00 | | 3 261 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 140.00 | 1 759 055.00 | | 2 406 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 686.00 | 1 161 040.00 | | 855 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 543.00 | | 20 168.00 | 4 360 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 814.00 | 4 008 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 814.00 | 4 319 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 318.00 | | 20 168.00 | 290 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069 528.00 | | | 4 069 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 525.00 | 31 267.00 | | 25 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 7.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | 31 260.00 | | 24 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 577.00 | 218 577.00 | | 218 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642 370.00 | 2 642 370.00 | | 2 642 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 031.00 | 565 031.00 | | 565 031.00 |
UP Prêts | 393 530.00 | | 393 530.00 | 393 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 189.00 | 1 192 189.00 | | 1 192 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473 808.00 | 3 473 808.00 | | 3 473 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 084 930.00 | 238 199.00 | 6 801 041.00 | 7 084 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916 998.00 | 5 916 998.00 | | 5 916 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 579 563.00 | 7 163 109.00 | 416 455.00 | 7 579 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 112 718.00 | 7 265 987.00 | 6 801 041.00 | 14 112 718.00 |