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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 319.00 | 76 569.00 | 108 750.00 | 185 319.00 |
040 Immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 929.00 | 76 569.00 | 133 360.00 | 209 929.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
084 Disponibilités | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
110 Total général Actif | 282 454.00 | 76 569.00 | 205 885.00 | 282 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 412.00 | 158 069.00 | | 207 412.00 |
230 Autres produits | 6 351.00 | 8 883.00 | | 6 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 763.00 | 166 952.00 | | 213 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 361.00 | 10 456.00 | | 12 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 220.00 | -3 600.00 | | 5 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 813.00 | 74 981.00 | | 60 813.00 |
242 Autres charges externes. | 23 524.00 | 19 677.00 | | 23 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 2 704.00 | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 894.00 | 45 784.00 | | 59 894.00 |
252 Charges sociales | 10 656.00 | 9 195.00 | | 10 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 443.00 | 1 457.00 | | 8 443.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 839.00 | 160 655.00 | | 183 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 924.00 | 6 296.00 | | 29 924.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 944.00 | | 4 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 994.00 | 5 172.00 | | 24 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 065.00 | | | 95 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |