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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 056.00 | 1 685.00 | 372.00 | 2 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 979.00 | 139 510.00 | 27 468.00 | 166 979.00 |
040 Immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 905.00 | 141 195.00 | 36 710.00 | 177 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 444.00 | 2 926.00 | 226 519.00 | 229 444.00 |
072 Créances – Autres | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
084 Disponibilités | 87 012.00 | | 87 012.00 | 87 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 797.00 | 2 926.00 | 409 872.00 | 412 797.00 |
110 Total général Actif | 590 702.00 | 144 121.00 | 446 581.00 | 590 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 124.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 962.00 | | | 189 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |