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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 41 991.00 | 23 366.00 | 18 626.00 | 41 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 347.00 | 74 595.00 | 752.00 | 75 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 664.00 | 44 674.00 | 158 990.00 | 203 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 657.00 | 143 230.00 | 181 428.00 | 324 657.00 |
BT Marchandises | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 743 171.00 | | 743 171.00 | 743 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 121.00 | | 781 121.00 | 781 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 778.00 | 143 230.00 | 962 548.00 | 1 105 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 474 565.00 | 353 229.00 | | 474 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 568.00 | 141 337.00 | | 133 568.00 |
DL TOTAL (I) | 828 133.00 | 714 565.00 | | 828 133.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 117.00 | 6 552.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 877.00 | 20 406.00 | | 28 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 720.00 | 54 766.00 | | 26 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 415.00 | 81 724.00 | | 134 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 548.00 | 796 289.00 | | 962 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 096.00 | | 164 969.00 | 169 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408.00 | 324 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 408.00 | 321 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 442.00 | | 164 969.00 | 165 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 985.00 | 17 148.00 | 8 903.00 | 134 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 390.00 | 17 148.00 | 8 903.00 | 134 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 701.00 | 11 283.00 | 45 802.00 | 71 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 990.00 | 4 930.00 | 3 060.00 | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 415.00 | 73 997.00 | 45 802.00 | 134 415.00 |