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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 421.00 | | 164 421.00 | 164 421.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 24 675.00 | 101 324.00 | 126 000.00 |
AX Avances et acomptes | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 211.00 | 33 425.00 | 1 158 785.00 | 1 192 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
BZ Autres créances | 137 392.00 | | 137 392.00 | 137 392.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 479.00 | | 200 479.00 | 200 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 690.00 | 33 425.00 | 1 359 265.00 | 1 392 690.00 |
CU Autres participations | 893 040.00 | | 893 040.00 | 893 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 700.00 | 829 700.00 | | 829 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 384.00 | 151 406.00 | | 164 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 656.00 | 12 978.00 | | -119 656.00 |
DK Provisions réglementées | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 984 194.00 | 1 077 054.00 | | 984 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 697.00 | 148 340.00 | | 96 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 219 099.00 | | 17 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 707.00 | 28 305.00 | | 260 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 070.00 | 482 816.00 | | 375 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 265.00 | 1 559 871.00 | | 1 359 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 475.00 | 386 361.00 | | 301 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 2 332.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 127.00 | | 498 127.00 | 498 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 127.00 | | 498 127.00 | 498 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 796.00 | 8 750.00 | | 26 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 020.00 | 8 750.00 | | 27 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 020.00 | -8 750.00 | | -27 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 121.00 | -419.00 | | 200 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 813.00 | 499 761.00 | | 546 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 469.00 | 486 783.00 | | 666 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 656.00 | 12 978.00 | | -119 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 533.00 | 215 131.00 | | 111 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 422.00 | | | 1 211 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 212.00 | 893 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 212.00 | 1 192 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 170.00 | | | 299 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 252.00 | | | 912 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 296.00 | 199 296.00 | | 199 296.00 |
UX Autres créances clients | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 564.00 | 22 969.00 | 57 472.00 | 96 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 640.00 | 190 640.00 | | 190 640.00 |
VW T.V.A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 071.00 | 301 476.00 | 57 472.00 | 375 071.00 |