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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 423.00 | 86 969.00 | 13 454.00 | 100 423.00 |
AP Constructions | 162 943.00 | 36 662.00 | 126 281.00 | 162 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 211.00 | 1 352 010.00 | 1 339 201.00 | 2 691 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 607.00 | 132 618.00 | 18 989.00 | 151 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 976.00 | | 12 978.00 | 12 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 717.00 | 1 613 756.00 | 1 587 961.00 | 3 201 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 372.00 | 11 946.00 | 1 261 426.00 | 1 273 372.00 |
BZ Autres créances | 625 391.00 | | 625 391.00 | 625 391.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 079.00 | 11 946.00 | 1 926 133.00 | 1 938 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 796.00 | 1 625 702.00 | 3 514 094.00 | 5 139 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 945.00 | | | 218 945.00 |
DH Report à nouveau | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 588.00 | | | 365 588.00 |
DL TOTAL (I) | 646 812.00 | | | 646 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 081.00 | | | 680 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 807.00 | | | 403 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 681.00 | | | 778 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 502.00 | | | 415 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
EA Autres dettes | 540 274.00 | | | 540 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 217.00 | | | 2 848 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 094.00 | | | 3 514 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 596.00 | | | 2 317 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 516.00 | 179 857.00 | 3 500 373.00 | 3 320 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 516.00 | 179 857.00 | 3 500 373.00 | 3 320 516.00 |
FM Production stockée | | | -182 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 68 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 072.00 | | | 3 408 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 484.00 | | | 3 042 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 588.00 | | | 365 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 381.00 | | 169 737.00 | 3 065 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 129.00 | 9 276.00 | 3 201 717.00 | 24 129.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 126.00 | 9 276.00 | 3 018 739.00 | 24 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 404.00 | | 169 737.00 | 2 882 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 655.00 | 117 333.00 | 7 233.00 | 1 503 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 859.00 | 17 110.00 | | 69 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 300.00 | 100 223.00 | 7 233.00 | 1 428 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 065.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 11 946.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 11 946.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 31 011.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 681.00 | 778 681.00 | | 778 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 476.00 | 115 476.00 | | 115 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 274.00 | 540 274.00 | | 540 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 372.00 | 1 273 372.00 | | 1 273 372.00 |
VB T. V. A. | 162 831.00 | 162 831.00 | | 162 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 845.00 | 186 097.00 | 493 748.00 | 679 845.00 |
VI Groupe et associés | 366 934.00 | 366 934.00 | | 366 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 793.00 | 391 793.00 | | 391 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 995.00 | 1 913 937.00 | 77 058.00 | 1 990 995.00 |
VW T.V.A. | 229 295.00 | 229 295.00 | | 229 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 217.00 | 2 317 596.00 | 530 622.00 | 2 848 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |