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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 320.00 | 320.00 | 23 000.00 | 23 320.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 960.00 | 31 889.00 | 2 071.00 | 33 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 106.00 | 216 814.00 | 28 293.00 | 245 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 989.00 | 249 023.00 | 117 967.00 | 366 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CF Disponibilités | 194 925.00 | | 194 925.00 | 194 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 464.00 | | 235 464.00 | 235 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 453.00 | 249 023.00 | 353 431.00 | 602 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
DL TOTAL (I) | 155 090.00 | | | 155 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 341.00 | | | 198 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 431.00 | | | 353 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 181.00 | | 808.00 | 366 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 258.00 | | 808.00 | 278 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 500.00 | 6 523.00 | | 242 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 180.00 | 6 523.00 | | 242 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 800.00 | 42 080.00 | 72 720.00 | 114 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 901.00 | 37 299.00 | 4 603.00 | 41 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 341.00 | 125 621.00 | 72 720.00 | 198 341.00 |