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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 134 625.00 | | 1 134 625.00 | 1 134 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 899.00 | 331 712.00 | 49 187.00 | 380 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 319.00 | 107 166.00 | 11 153.00 | 118 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 106.00 | 438 878.00 | 1 299 229.00 | 1 738 106.00 |
BT Marchandises | 174 276.00 | | 174 276.00 | 174 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
BZ Autres créances | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
CF Disponibilités | 539 023.00 | | 539 023.00 | 539 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 981.00 | | 880 981.00 | 880 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 087.00 | 438 878.00 | 2 180 209.00 | 2 619 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 902.00 | 918 987.00 | | 1 163 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 333.00 | 244 915.00 | | 99 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 815.00 | 1 560.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 050.00 | 1 198 462.00 | | 1 297 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 647.00 | 367 751.00 | | 288 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 719.00 | 761 123.00 | | 306 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 683.00 | 280 294.00 | | 227 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 110.00 | 59 959.00 | | 60 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 159.00 | 1 469 128.00 | | 883 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 209.00 | 2 667 590.00 | | 2 180 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 670.00 | 1 180 983.00 | | 674 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 506.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 719.00 | | | 306 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 526.00 | | 1 581.00 | 1 736 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 625.00 | | | 1 134 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 217.00 | | | 499 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 684.00 | | 1 581.00 | 102 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 140.00 | 29 738.00 | | 409 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 140.00 | 29 738.00 | | 409 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 683.00 | 227 683.00 | | 227 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VB T. V. A. | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 165.00 | 79 677.00 | 208 489.00 | 288 165.00 |
VI Groupe et associés | 306 719.00 | 306 719.00 | | 306 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 746.00 | 256 746.00 | | 256 746.00 |
VW T.V.A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 159.00 | 674 670.00 | 208 489.00 | 883 159.00 |