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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 528.00 | 252.00 | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 825.00 | 26 150.00 | 2 675.00 | 28 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 648.00 | 166 437.00 | 30 211.00 | 196 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 955.00 | 199 115.00 | 46 839.00 | 245 955.00 |
BT Marchandises | 299 095.00 | | 299 095.00 | 299 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 504.00 | | 120 504.00 | 120 504.00 |
BZ Autres créances | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CF Disponibilités | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 714.00 | | 450 714.00 | 450 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 670.00 | 199 115.00 | 497 554.00 | 696 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 14 582.00 | 44 970.00 | | 14 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 703.00 | -30 388.00 | | 51 703.00 |
DL TOTAL (I) | 73 985.00 | 22 282.00 | | 73 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 542.00 | 225 089.00 | | 164 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 493.00 | 1 493.00 | | 8 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 000.00 | 375.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 454.00 | 169 396.00 | | 111 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 378.00 | 36 494.00 | | 42 378.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 568.00 | 432 850.00 | | 423 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 554.00 | 455 132.00 | | 497 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 129.00 | 432 474.00 | | 237 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 179.00 | 60 377.00 | | 36 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 315.00 | | 640.00 | 245 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 834.00 | | 640.00 | 224 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 339.00 | 13 775.00 | | 185 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 499.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 311.00 | 13 275.00 | | 179 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 363.00 | 24 924.00 | 103 439.00 | 128 363.00 |
VI Groupe et associés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 325.00 | 147 325.00 | | 147 325.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 568.00 | 237 129.00 | 103 439.00 | 340 568.00 |