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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 23 617.00 | 7 657.00 | 15 960.00 | 23 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 935.00 | 105 121.00 | 31 814.00 | 136 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 754.00 | 28 349.00 | 51 405.00 | 79 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 071.00 | 142 661.00 | 139 410.00 | 282 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 343.00 | 59 790.00 | 204 552.00 | 264 343.00 |
BZ Autres créances | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 299.00 | 59 790.00 | 281 509.00 | 341 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 371.00 | 202 452.00 | 420 919.00 | 623 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 068.00 | 95 305.00 | | 99 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 678.00 | 3 762.00 | | -168 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 644.00 | | |
DK Provisions réglementées | 946.00 | 1 565.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | -46 664.00 | 123 277.00 | | -46 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 766.00 | 79 055.00 | | 95 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 794.00 | 21 563.00 | | 20 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 296.00 | 116 061.00 | | 203 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 725.00 | 99 845.00 | | 147 725.00 |
EA Autres dettes | | 6 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 583.00 | 322 682.00 | | 467 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 919.00 | 445 959.00 | | 420 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 224.00 | 321 083.00 | | 433 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 119.00 | 40 515.00 | | 46 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 087.00 | | 83 992.00 | 255 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 007.00 | 282 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 007.00 | 240 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 324.00 | | 83 992.00 | 213 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 590.00 | 31 448.00 | 19 491.00 | 130 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 171.00 | 31 448.00 | 19 491.00 | 129 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 42 669.00 | 17 122.00 | | 42 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 326.00 | 55 967.00 | 34 359.00 | 90 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 767.00 | 61 407.00 | 34 359.00 | 95 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 533.00 | 122 814.00 | 68 718.00 | 191 533.00 |