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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 672.00 | 19 500.00 | 1 188 172.00 | 1 207 672.00 |
BZ Autres créances | 2 257 992.00 | | 2 257 992.00 | 2 257 992.00 |
CF Disponibilités | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 901.00 | | 2 299 901.00 | 2 299 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 573.00 | 19 500.00 | 3 488 073.00 | 3 507 573.00 |
CU Autres participations | 1 206 817.00 | 19 500.00 | 1 187 317.00 | 1 206 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 629.00 | 12 038.00 | | 24 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 641.00 | 12 590.00 | | 12 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 970.00 | 1 642 329.00 | | 1 654 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 877.00 | 56 400.00 | | 28 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 825.00 | 1 403 235.00 | | 1 779 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 7 331.00 | | 9 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 996.00 | 3 574.00 | | 14 996.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 103.00 | 1 470 739.00 | | 1 833 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 073.00 | 3 113 068.00 | | 3 488 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 684.00 | 1 441 862.00 | | 1 823 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 131.00 | 87 239.00 | | 99 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 551.00 | 131 443.00 | | 187 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 909.00 | 118 853.00 | | 174 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 641.00 | 12 590.00 | | 12 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 472.00 | | 700.00 | 1 207 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 207 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 207 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 472.00 | | 700.00 | 1 207 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 992.00 | 2 257 992.00 | | 2 257 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 877.00 | 19 458.00 | 9 419.00 | 28 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 825.00 | 1 779 825.00 | | 1 779 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 756.00 | 2 258 756.00 | | 2 258 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 103.00 | 1 823 684.00 | 9 419.00 | 1 833 103.00 |