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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 241.00 | 24 233.00 | 2 008.00 | 26 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 130.00 | 37 641.00 | 197 488.00 | 235 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 460 187.00 | | 460 187.00 | 460 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 678.00 | | 505 678.00 | 505 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 808.00 | 37 641.00 | 703 166.00 | 740 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 872.00 | 38 630.00 | | 68 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 333.00 | 30 242.00 | | 57 333.00 |
DL TOTAL (I) | 127 305.00 | 69 972.00 | | 127 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 547.00 | 111 689.00 | | 70 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 638.00 | 473 567.00 | | 447 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 15 080.00 | | 11 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 618.00 | 35 861.00 | | 45 618.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 15 699.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 861.00 | 651 896.00 | | 575 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 166.00 | 731 868.00 | | 703 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 452.00 | 563 895.00 | | 528 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 836.00 | | 377 836.00 | 377 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 836.00 | | 377 836.00 | 377 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 158.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 158.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -558.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 3 939.00 | | 12 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 221.00 | 403 156.00 | | 404 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 888.00 | 372 914.00 | | 346 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 333.00 | 30 242.00 | | 57 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 130.00 | | | 235 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 300.00 | | | 206 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 797.00 | 1 844.00 | | 35 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 497.00 | 1 844.00 | | 24 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 669.00 | 432 669.00 | | 432 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 547.00 | 23 138.00 | 47 409.00 | 70 547.00 |
VI Groupe et associés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 861.00 | 528 452.00 | 47 409.00 | 575 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 390.00 | 8 727.00 | | 7 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 336.00 | 16 777.00 | | 9 336.00 |
ST Autres comptes | 66 592.00 | 66 287.00 | | 66 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 027.00 | 33 846.00 | | 35 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 738.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 661.00 | 30 604.00 | | 9 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 214.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 630.00 | 9 941.00 | | 8 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 772.00 | 77 854.00 | | 76 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 933.00 | 15 432.00 | | 10 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 615.00 | 164 252.00 | | 120 615.00 |