| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 796 431.00 | 13 271 435.00 | 9 524 997.00 | 22 796 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 738.00 | 44 898.00 | 1 375 839.00 | 1 420 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088 521.00 | | 1 088 521.00 | 1 088 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 006.00 | 1 198 011.00 | 603 995.00 | 1 802 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 148.00 | 160 795.00 | 181 354.00 | 342 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 486 876.00 | 14 675 139.00 | 12 811 737.00 | 27 486 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 011.00 | | 212 011.00 | 212 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 809 748.00 | 123 565.00 | 40 686 183.00 | 40 809 748.00 |
BZ Autres créances | 12 955 141.00 | | 12 955 141.00 | 12 955 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 133.00 | 62 071.00 | 62.00 | 62 133.00 |
CF Disponibilités | 156 573.00 | | 156 573.00 | 156 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 609.00 | | 508 609.00 | 508 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 704 214.00 | 185 636.00 | 54 518 578.00 | 54 704 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 191 090.00 | 14 860 775.00 | 67 330 315.00 | 82 191 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 680.00 | 173 680.00 | | 173 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
DH Report à nouveau | 9 605 533.00 | 5 086 410.00 | | 9 605 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 537 742.00 | 4 882 864.00 | | -58 537 742.00 |
DL TOTAL (I) | -48 731 063.00 | 10 170 420.00 | | -48 731 063.00 |
DP Provisions pour risques | 1 136 558.00 | 967 886.00 | | 1 136 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 316 344.00 | 1 659 627.00 | | 1 316 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 452 902.00 | 2 627 513.00 | | 2 452 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 448 868.00 | | | 53 448 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 566 281.00 | 29 091 330.00 | | 22 566 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729 057.00 | 6 933 094.00 | | 5 729 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 366.00 | 487 998.00 | | 339 366.00 |
EA Autres dettes | 31 524 904.00 | 36 932 976.00 | | 31 524 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 608 476.00 | 73 445 398.00 | | 113 608 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 330 315.00 | 86 243 331.00 | | 67 330 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 945 763.00 | | 132 945 763.00 | 132 945 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 945 763.00 | | 132 945 763.00 | 132 945 763.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 351 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 529 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 085 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 690 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 230.00 | |
GE Autres charges | | | 568 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 028 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 807 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 272.00 | 8 498 456.00 | | 22 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 992 538.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 637.00 | 482 260.00 | | 322 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 909.00 | 14 973 255.00 | | 344 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 516.00 | 1 232 017.00 | | 544 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 478 426.00 | 2 718 057.00 | | 52 478 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 517.00 | 799 367.00 | | 362 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 385 458.00 | 4 749 441.00 | | 53 385 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 040 549.00 | 10 223 814.00 | | -53 040 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 971.00 | -295 139.00 | | -309 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 116 787.00 | 151 732 183.00 | | 134 116 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 654 528.00 | 146 849 320.00 | | 192 654 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 537 741.00 | 4 882 864.00 | | -58 537 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 095 732.00 | | 6 537 203.00 | 25 095 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 495.00 | 379 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146 058.00 | 27 486 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 962 563.00 | 25 305 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 802 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 810 118.00 | | 6 458 135.00 | 22 810 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 967.00 | | 58 038.00 | 1 751 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 646.00 | | 21 029.00 | 533 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 205 078.00 | 3 309 266.00 | | 11 205 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 258 272.00 | 3 058 061.00 | | 10 258 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 806.00 | 251 205.00 | | 946 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 627 513.00 | 459 747.00 | 634 357.00 | 2 627 513.00 |
6T Sur comptes clients | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 431.00 | | | 346 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973 944.00 | 459 747.00 | 634 357.00 | 2 973 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 230.00 | 311 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 517.00 | 322 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 566 281.00 | 21 165 393.00 | 1 400 888.00 | 22 566 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850 151.00 | 1 848 998.00 | 1 153.00 | 1 850 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900 482.00 | 2 900 482.00 | | 2 900 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 366.00 | 339 366.00 | | 339 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 238.00 | 837 196.00 | 629 042.00 | 1 466 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 148.00 | 342 148.00 | | 342 148.00 |
UX Autres créances clients | 40 671 796.00 | 39 680 331.00 | 991 465.00 | 40 671 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 370.00 | 31 991.00 | 18 379.00 | 50 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204 401.00 | 204 401.00 | | 204 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 952.00 | | 137 952.00 | 137 952.00 |
VB T. V. A. | 198 346.00 | 193 094.00 | 5 252.00 | 198 346.00 |
VC Groupe et associés | 10 416 071.00 | 10 416 071.00 | | 10 416 071.00 |
VI Groupe et associés | 30 058 665.00 | 30 058 665.00 | | 30 058 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 771.00 | 546 370.00 | 102 401.00 | 648 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078 283.00 | 2 077 277.00 | 1 006.00 | 2 078 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 609.00 | 508 609.00 | | 508 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 615 646.00 | 53 461 592.00 | 1 154 054.00 | 54 615 646.00 |
VW T.V.A. | 329 491.00 | 329 491.00 | | 329 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 159 608.00 | 58 026 124.00 | 2 133 484.00 | 60 159 608.00 |