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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 983.00 | 102 552.00 | 43 431.00 | 145 983.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 031.00 | 102 552.00 | 43 479.00 | 146 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 979.00 | 2 465.00 | 11 513.00 | 13 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 873.00 | 681.00 | 19 191.00 | 19 873.00 |
072 Créances – Autres | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
084 Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 723.00 | 3 147.00 | 51 576.00 | 54 723.00 |
110 Total général Actif | 200 755.00 | 105 699.00 | 95 055.00 | 200 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 576.00 | | | 211 576.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
242 Autres charges externes. | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
252 Charges sociales | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 244.00 | | | 205 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -634.00 | | | -634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 393.00 | | | 121 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 916.00 | | | 916.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 597.00 | | | 1 597.00 |