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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 634.00 | 93 836.00 | 33 797.00 | 127 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 102.00 | 34 681.00 | 61 420.00 | 96 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 714.00 | 128 743.00 | 145 970.00 | 274 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BT Marchandises | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
BZ Autres créances | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CF Disponibilités | 165 672.00 | | 165 672.00 | 165 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 885.00 | | 300 885.00 | 300 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 600.00 | 128 743.00 | 446 856.00 | 575 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 615.00 | 116 995.00 | | 166 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 105.00 | 60 619.00 | | 30 105.00 |
DL TOTAL (I) | 205 520.00 | 186 415.00 | | 205 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 850.00 | 62 190.00 | | 47 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 528.00 | 69 889.00 | | 72 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 395.00 | 52 055.00 | | 62 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 518.00 | 40 609.00 | | 55 518.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 3 175.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 336.00 | 227 920.00 | | 241 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 856.00 | 414 335.00 | | 446 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 113 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | -87 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 604.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416.00 | 12 527.00 | | 9 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 416.00 | 12 527.00 | | 9 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 416.00 | 12 527.00 | | 9 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 16 692.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 062.00 | 1 020 251.00 | | 1 035 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 957.00 | 959 631.00 | | 1 004 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 105.00 | 60 619.00 | | 30 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 830.00 | | 5 883.00 | 268 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 652.00 | | 1 083.00 | 222 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 535.00 | | 4 800.00 | 12 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 139.00 | 16 604.00 | | 112 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 914.00 | 16 604.00 | | 111 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
UX Autres créances clients | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 850.00 | 14 542.00 | 33 307.00 | 47 850.00 |
VI Groupe et associés | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 572.00 | 58 237.00 | 17 335.00 | 75 572.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 336.00 | 208 028.00 | 33 307.00 | 241 336.00 |