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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 005.00 | 124.00 | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 923.00 | 13 435.00 | 8 488.00 | 21 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 094.00 | 17 440.00 | 9 653.00 | 27 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 860.00 | 3 221.00 | 98 639.00 | 101 860.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CF Disponibilités | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 657.00 | 3 221.00 | 153 436.00 | 156 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 751.00 | 20 661.00 | 163 089.00 | 183 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 468.00 | 45 970.00 | | 51 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433.00 | 8 797.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 60 701.00 | 63 568.00 | | 60 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 813.00 | 38 551.00 | | 37 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 3 637.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 238.00 | 36 609.00 | | 52 238.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 387.00 | 79 398.00 | | 102 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 089.00 | 142 967.00 | | 163 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 387.00 | 78 798.00 | | 102 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 038.00 | | 9 055.00 | 18 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 140.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 007.00 | | 8 915.00 | 13 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 928.00 | 512.00 | | 16 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 15.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 938.00 | 497.00 | | 12 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |