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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 721.00 | 86 485.00 | 16 236.00 | 102 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 598.00 | 89 772.00 | 75 825.00 | 165 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 530.00 | 176 257.00 | 92 272.00 | 268 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 994.00 | | 150 994.00 | 150 994.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
CF Disponibilités | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 029.00 | | 298 029.00 | 298 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 559.00 | 176 257.00 | 390 301.00 | 566 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
DG Autres réserves | 69 888.00 | 87 746.00 | | 69 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 024.00 | 34 142.00 | | 44 024.00 |
DL TOTAL (I) | 223 997.00 | 231 973.00 | | 223 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 388.00 | 123 254.00 | | 17 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 2 074.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 793.00 | 65 635.00 | | 66 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 217.00 | 66 506.00 | | 79 217.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 33.00 | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 303.00 | 283 004.00 | | 166 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 301.00 | 514 978.00 | | 390 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 627.00 | | 68 045.00 | 205 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 268 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 143.00 | 268 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 417.00 | | 68 045.00 | 205 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 208.00 | 27 073.00 | 4 023.00 | 153 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 208.00 | 27 073.00 | 4 023.00 | 153 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 971.00 | 175 761.00 | 210.00 | 175 971.00 |
VW T.V.A. | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 304.00 | 166 304.00 | | 166 304.00 |