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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776.00 | 5 402.00 | 374.00 | 5 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 294.00 | 4 771.00 | 3 523.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 567.00 | 10 655.00 | 3 912.00 | 14 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 168.00 | 10 655.00 | 70 513.00 | 81 168.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400.00 | | 3 167.00 | 11 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | | 3 167.00 | 10 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199.00 | 1 456.00 | | 9 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 10.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 726.00 | 1 447.00 | | 8 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 750.00 | | | 41 750.00 |