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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 118.00 | 27 123.00 | 3 995.00 | 31 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 190.00 | 35 416.00 | 31 774.00 | 67 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 598.00 | 62 539.00 | 73 059.00 | 135 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 383.00 | 62 539.00 | 208 843.00 | 271 383.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DH Report à nouveau | 141 815.00 | 141 815.00 | | 141 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 555.00 | 2 355.00 | | -27 555.00 |
DL TOTAL (I) | 122 115.00 | 149 670.00 | | 122 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 206.00 | 53 553.00 | | 49 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 181.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 14 207.00 | | 12 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 378.00 | 29 480.00 | | 25 378.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 728.00 | 97 931.00 | | 86 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 843.00 | 247 601.00 | | 208 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 250.00 | | 272 250.00 | 272 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 250.00 | | 272 250.00 | 272 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 323.00 | 279 665.00 | | 280 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 877.00 | 277 310.00 | | 307 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 555.00 | 2 355.00 | | -27 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 890.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 208.00 | 13 332.00 | | 49 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 208.00 | 13 332.00 | | 49 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 206.00 | 39 391.00 | 9 815.00 | 49 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 998.00 | 59 087.00 | 36 911.00 | 95 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 728.00 | 76 913.00 | 9 815.00 | 86 728.00 |