| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 285.00 | 265.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 44 974.00 | 34 587.00 | 10 388.00 | 44 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 378.00 | 12 390.00 | 14 988.00 | 27 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 167.00 | 15 900.00 | 10 267.00 | 26 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 756.00 | 65 161.00 | 40 594.00 | 105 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 887.00 | | 1 121 887.00 | 1 121 887.00 |
BZ Autres créances | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 117 872.00 | | 117 872.00 | 117 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 931.00 | | 1 293 931.00 | 1 293 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 687.00 | 65 161.00 | 1 334 525.00 | 1 399 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 319 880.00 | 308 121.00 | | 319 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 332.00 | 11 758.00 | | 74 332.00 |
DL TOTAL (I) | 397 511.00 | 323 180.00 | | 397 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130.00 | 96 247.00 | | 5 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 049.00 | 401.00 | | 109 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 934.00 | 275 825.00 | | 499 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 269.00 | 139 702.00 | | 284 269.00 |
EA Autres dettes | 9 831.00 | 7 165.00 | | 9 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 014.00 | 519 340.00 | | 937 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 525.00 | 842 520.00 | | 1 334 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 014.00 | 514 147.00 | | 937 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 810.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FG Production vendue services | 2 890 878.00 | | 2 890 878.00 | 2 890 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 258.00 | | 2 895 258.00 | 2 895 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415.00 | |
GE Autres charges | | | 53 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 473.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 619.00 | 20 659.00 | | 48 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 988.00 | 12 000.00 | | 8 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 988.00 | 12 000.00 | | 8 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | 6 581.00 | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 6 581.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 645.00 | 5 419.00 | | 6 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | -1 600.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 182.00 | 2 380 909.00 | | 2 933 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 851.00 | 2 369 150.00 | | 2 858 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 332.00 | 11 758.00 | | 74 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 059.00 | | 20 697.00 | 88 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 105 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 974.00 | | 17 545.00 | 80 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | 602.00 | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 747.00 | 15 415.00 | | 49 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 747.00 | 13 130.00 | | 49 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 934.00 | 499 934.00 | | 499 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 887.00 | | | 1 121 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VI Groupe et associés | 109 049.00 | 109 049.00 | | 109 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 137.00 | 1 165 450.00 | 4 687.00 | 1 170 137.00 |
VW T.V.A. | 176 845.00 | 176 845.00 | | 176 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 014.00 | 937 014.00 | | 937 014.00 |