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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 278.00 | 21 812.00 | 29 466.00 | 51 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 278.00 | 21 812.00 | 29 466.00 | 51 278.00 |
BT Marchandises | 248 989.00 | | 248 989.00 | 248 989.00 |
BZ Autres créances | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CF Disponibilités | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 502.00 | | 362 502.00 | 362 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 780.00 | 21 812.00 | 391 967.00 | 413 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 135 262.00 | 108 808.00 | | 135 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 360.00 | 26 454.00 | | 33 360.00 |
DL TOTAL (I) | 209 322.00 | 175 962.00 | | 209 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 433.00 | 341 178.00 | | 25 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 948.00 | 142 538.00 | | 142 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 3 099.00 | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264.00 | 5 315.00 | | 7 264.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 791.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 645.00 | 492 922.00 | | 182 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 967.00 | 668 884.00 | | 391 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 859.00 | 467 241.00 | | 164 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 540.00 | | 738.00 | 50 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 540.00 | | 738.00 | 50 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860.00 | 9 952.00 | | 11 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 9 952.00 | | 11 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -247.00 | -247.00 | | -247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 680.00 | 7 894.00 | 17 786.00 | 25 680.00 |
VI Groupe et associés | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 870.00 | | | 582 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 616.00 | | | 898 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 645.00 | 164 859.00 | 17 786.00 | 182 645.00 |