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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 074 228.00 | |
AP Constructions | | | 65 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 177 544.00 | |
BT Marchandises | | | 105 804.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 729.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 225 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 402 814.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 966.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 840.00 | 561 840.00 | | 561 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
DG Autres réserves | 572 306.00 | 572 306.00 | | 572 306.00 |
DH Report à nouveau | -75 600.00 | -52 520.00 | | -75 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 966.00 | -23 079.00 | | 27 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 037.00 | 1 089 070.00 | | 1 117 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 193.00 | 150 199.00 | | 100 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 140.00 | 59 236.00 | | 39 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 636.00 | 134 067.00 | | 121 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 788.00 | 44 517.00 | | 24 788.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 777.00 | 388 020.00 | | 285 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 814.00 | 1 477 091.00 | | 1 402 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 434.00 | | 3 600.00 | 1 416 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 228.00 | | | 1 074 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 960.00 | | 3 600.00 | 327 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 492.00 | 5 543.00 | | 236 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 492.00 | 5 543.00 | | 236 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 636.00 | 121 636.00 | | 121 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 756.00 | 39 476.00 | 2 280.00 | 41 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 777.00 | 285 777.00 | | 285 777.00 |