| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 181.00 | 19 915.00 | 266.00 | 20 181.00 |
040 Immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 361.00 | 19 915.00 | 3 446.00 | 23 361.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
072 Créances – Autres | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
084 Disponibilités | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 438.00 | | 135 438.00 | 135 438.00 |
110 Total général Actif | 158 799.00 | 19 915.00 | 138 884.00 | 158 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278.00 | | | 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 584.00 | 205 480.00 | | 206 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 9.00 | -284.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 789.00 | 205 196.00 | | 207 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -802.00 | 700.00 | | -802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 953.00 | 43 579.00 | | 58 953.00 |
242 Autres charges externes. | 29 051.00 | 26 883.00 | | 29 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 1 385.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 674.00 | 76 256.00 | | 93 674.00 |
252 Charges sociales | 34 579.00 | 36 078.00 | | 34 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 261.00 | | 253.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 669.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 522.00 | 185 812.00 | | 217 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 734.00 | 19 384.00 | | -9 734.00 |
294 Charges financières | | 55.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 110.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 460.00 | 687.00 | | -1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 499.00 | 18 532.00 | | -8 499.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 269.00 | | | 15 269.00 |