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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 896.00 | 28 071.00 | 27 825.00 | 55 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 674.00 | 31 438.00 | 139 236.00 | 170 674.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 421.00 | 31 438.00 | 169 983.00 | 201 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 413.00 | 50 622.00 | | 51 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 274.00 | 790.00 | | 27 274.00 |
DL TOTAL (I) | 142 486.00 | 115 213.00 | | 142 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 820.00 | 32 809.00 | | 23 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 254.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | 13 635.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 497.00 | 48 917.00 | | 27 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 983.00 | 164 130.00 | | 169 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 755.00 | 25 097.00 | | 12 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
FG Production vendue services | 9 502.00 | 12 598.00 | 22 100.00 | 9 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 975.00 | 12 598.00 | 57 573.00 | 44 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 785.00 | 6 892.00 | | -7 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | 413.00 | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 032.00 | 92 124.00 | | 92 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 758.00 | 91 334.00 | | 64 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 274.00 | 790.00 | | 27 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 258.00 | | 1 416.00 | 169 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 847.00 | | 1 416.00 | 57 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 730.00 | 8 707.00 | | 22 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 730.00 | 8 707.00 | | 22 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 820.00 | 9 078.00 | 14 742.00 | 23 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 698.00 | 9 286.00 | 1 412.00 | 10 698.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 497.00 | 12 755.00 | 14 742.00 | 27 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 2 853.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 392.00 | 2 729.00 | | 6 392.00 |
ST Autres comptes | 9 268.00 | 9 241.00 | | 9 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 601.00 | 8 530.00 | | 8 601.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 441.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 870.00 | 3 294.00 | | 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 168.00 | 5 721.00 | | 6 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 280.00 | 3 781.00 | | 4 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 794.00 | 20 499.00 | | 24 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |