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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 929.00 | 450.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 571 715.00 | | 571 715.00 | 571 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 864.00 | 76 323.00 | 19 541.00 | 95 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 098.00 | 77 252.00 | 622 845.00 | 700 098.00 |
BT Marchandises | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CF Disponibilités | 293 018.00 | | 293 018.00 | 293 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 388.00 | | 438 388.00 | 438 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 486.00 | 77 252.00 | 1 061 233.00 | 1 138 486.00 |
CU Autres participations | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
DH Report à nouveau | 448 447.00 | | | 448 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
DL TOTAL (I) | 746 780.00 | | | 746 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 050.00 | | | 173 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 773.00 | | | 98 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 453.00 | | | 314 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 233.00 | | | 1 061 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 336.00 | | | 284 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 984.00 | | 1 437 984.00 | 1 437 984.00 |
FG Production vendue services | 437 672.00 | | 437 672.00 | 437 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 657.00 | | 1 875 657.00 | 1 875 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 423.00 | | | 1 907 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 985.00 | | | 1 808 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 008.00 | | 6 419.00 | 695 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 700 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 95 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 405.00 | | 690.00 | 572 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 464.00 | | 5 729.00 | 91 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 023.00 | 3 558.00 | 1 328.00 | 75 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 240.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 333.00 | 3 318.00 | 1 328.00 | 74 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 050.00 | 173 050.00 | | 173 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 044.00 | 11 927.00 | 30 117.00 | 42 044.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 106.00 | | | -36 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 916.00 | 24 256.00 | 17 660.00 | 41 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 453.00 | 284 336.00 | 30 117.00 | 314 453.00 |