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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 791.00 | 71 788.00 | 38 003.00 | 109 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 365.00 | 59 941.00 | 39 424.00 | 99 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 178.00 | 131 729.00 | 387 449.00 | 519 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 481.00 | 24 288.00 | 59 193.00 | 83 481.00 |
BZ Autres créances | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
CF Disponibilités | 131 587.00 | | 131 587.00 | 131 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 258.00 | 24 288.00 | 321 969.00 | 346 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 436.00 | 156 018.00 | 709 418.00 | 865 436.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DG Autres réserves | 135 545.00 | 71 275.00 | | 135 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 525.00 | 104 270.00 | | 75 525.00 |
DL TOTAL (I) | 583 970.00 | 548 445.00 | | 583 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 400.00 | 32 422.00 | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 081.00 | | 19 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 497.00 | 88 763.00 | | 72 497.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 6 150.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 448.00 | 146 416.00 | | 125 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 418.00 | 694 861.00 | | 709 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 448.00 | 146 416.00 | | 125 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 415.00 | | 5 763.00 | 513 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 791.00 | | | 419 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 602.00 | | 5 763.00 | 93 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 886.00 | 11 842.00 | | 119 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 284.00 | 9 503.00 | | 62 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 602.00 | 2 339.00 | | 57 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VI Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |
VW T.V.A. | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |