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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 594.00 | 49 745.00 | 23 849.00 | 73 594.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 801.00 | 49 745.00 | 54 056.00 | 103 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
060 Stock marchandises | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
084 Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
110 Total général Actif | 128 750.00 | 49 745.00 | 79 005.00 | 128 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 345.00 | | | 400 345.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 470.00 | | | 400 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 811.00 | | | 313 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -361.00 | | | -361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -354.00 | | | -354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
252 Charges sociales | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 113.00 | | | 391 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |