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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 792 000.00 | 39 416.00 | 752 583.00 | 792 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 694.00 | 73 100.00 | 526 594.00 | 599 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891 289.00 | 466 095.00 | 425 194.00 | 891 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 896.00 | 579 512.00 | 1 888 384.00 | 2 467 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 888.00 | | 511 888.00 | 511 888.00 |
BZ Autres créances | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 950.00 | 1 440.00 | 731 510.00 | 732 950.00 |
CF Disponibilités | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 699.00 | 1 440.00 | 1 386 259.00 | 1 387 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 596.00 | 580 952.00 | 3 274 643.00 | 3 855 596.00 |
CU Autres participations | 4 912.00 | 900.00 | 4 012.00 | 4 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
DL TOTAL (I) | 186 788.00 | | | 186 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 688.00 | | | 1 555 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 572.00 | | | 1 319 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 854.00 | | | 3 087 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 643.00 | | | 3 274 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 350.00 | | | 1 591 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 994.00 | | 405 179.00 | 2 063 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 2 467 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 1 571 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 332.00 | | 17 639.00 | 1 555 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 661.00 | | 387 540.00 | 508 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 109.00 | 74 684.00 | 1 277.00 | 39 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 109.00 | 74 684.00 | 1 277.00 | 39 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 440.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 955.00 | 1 980.00 | 1 500.00 | 467 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 955.00 | 1 980.00 | 1 500.00 | 467 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 980.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 891 289.00 | | | 891 289.00 |
UX Autres créances clients | 511 888.00 | | | 511 888.00 |
VB T. V. A. | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VC Groupe et associés | 110 876.00 | | | 110 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 688.00 | 59 184.00 | 796 504.00 | 1 555 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 822.00 | 1 292 822.00 | | 1 292 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 078.00 | 639 788.00 | 891 289.00 | 1 531 078.00 |
VW T.V.A. | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 854.00 | 1 591 350.00 | 796 504.00 | 3 087 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
ST Autres comptes | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |