| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 272 000.00 | 30 011.00 | 241 989.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 927.00 | 30 672.00 | 49 255.00 | 79 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 927.00 | 60 683.00 | 339 244.00 | 399 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CF Disponibilités | 853 772.00 | | 853 772.00 | 853 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 344.00 | | 982 344.00 | 982 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 271.00 | 60 683.00 | 1 321 588.00 | 1 382 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 090 024.00 | 989 215.00 | | 1 090 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 703.00 | 100 809.00 | | 96 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 978.00 | 1 098 274.00 | | 1 194 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 682.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 146.00 | 112 481.00 | | 69 146.00 |
EA Autres dettes | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 610.00 | 154 164.00 | | 126 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 588.00 | 1 252 438.00 | | 1 321 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 232.00 | | 666 232.00 | 666 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 232.00 | | 666 232.00 | 666 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 2 964.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 2 964.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 2 964.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 522.00 | -49 960.00 | | -31 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 462.00 | 701 405.00 | | 673 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 759.00 | 600 595.00 | | 576 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 703.00 | 100 809.00 | | 96 703.00 |