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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 2 702.00 | 1 796.00 | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 773.00 | 20 152.00 | 20 620.00 | 40 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 272.00 | 22 855.00 | 109 417.00 | 132 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 013.00 | | 249 013.00 | 249 013.00 |
BZ Autres créances | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CF Disponibilités | 163 666.00 | | 163 666.00 | 163 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 812.00 | | 475 812.00 | 475 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 084.00 | 22 855.00 | 585 229.00 | 608 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
DL TOTAL (I) | 254 489.00 | | | 254 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 031.00 | | | 108 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 740.00 | | | 330 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 229.00 | | | 585 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 584.00 | | | 252 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 772.00 | | 12 000.00 | 204 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 500.00 | 132 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 45 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 272.00 | | 12 000.00 | 115 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 597.00 | 9 005.00 | 25 747.00 | 39 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 597.00 | 9 005.00 | 25 747.00 | 39 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 467.00 | 136 467.00 | | 136 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 249 013.00 | 249 013.00 | | 249 013.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 031.00 | 29 876.00 | 78 155.00 | 108 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
VP Divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 849.00 | 261 849.00 | | 261 849.00 |
VW T.V.A. | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 740.00 | 252 584.00 | 78 155.00 | 330 740.00 |