| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 513.00 | 737.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 856.00 | 513.00 | 96 343.00 | 96 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 237.00 | 513.00 | 123 724.00 | 124 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 109 559.00 | 94 936.00 | | 109 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | 14 623.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 114 739.00 | 113 959.00 | | 114 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 174.00 | 7 777.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 985.00 | 11 588.00 | | 8 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 724.00 | 125 547.00 | | 123 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 985.00 | 11 588.00 | | 8 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 210.00 | | 117 210.00 | 117 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 210.00 | | 117 210.00 | 117 210.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 2 580.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 211.00 | 128 361.00 | | 117 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 431.00 | 113 738.00 | | 116 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780.00 | 14 623.00 | | 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 106.00 | | 750.00 | 96 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 750.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 13.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 13.00 | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |