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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 119.00 | 929.00 | 1 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 229 912.00 | | 1 229 912.00 | 1 229 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 230 961.00 | 119.00 | 1 230 842.00 | 1 230 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
072 Créances – Autres | 1 920 688.00 | 1 812 230.00 | 108 457.00 | 1 920 688.00 |
084 Disponibilités | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 028 439.00 | 1 812 230.00 | 216 208.00 | 2 028 439.00 |
110 Total général Actif | 3 259 400.00 | 1 812 350.00 | 1 447 050.00 | 3 259 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -783 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -832 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 650 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 621 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 279 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 447 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
242 Autres charges externes. | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | | | 119.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 262.00 | | | -54 262.00 |
280 Produits financiers | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 439.00 | | | -50 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 118 409.00 | | | 1 118 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 504.00 | | | 176 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 119 458.00 | | | 1 119 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |