| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 14 958.00 | 113.00 | 15 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 861.00 | 5 614.00 | 26 247.00 | 31 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 892.00 | 255 719.00 | 176 173.00 | 431 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 173.00 | 498 471.00 | 270 702.00 | 769 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 734.00 | 784 350.00 | 473 384.00 | 1 257 734.00 |
BT Marchandises | 532 470.00 | 81 039.00 | 451 431.00 | 532 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BZ Autres créances | 516 899.00 | | 516 899.00 | 516 899.00 |
CF Disponibilités | 289 377.00 | | 289 377.00 | 289 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 142.00 | 81 039.00 | 1 353 103.00 | 1 434 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 876.00 | 865 389.00 | 1 826 487.00 | 2 691 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
DG Autres réserves | 630 031.00 | 629 954.00 | | 630 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 409.00 | 94 077.00 | | 196 409.00 |
DK Provisions réglementées | 7 528.00 | 13 082.00 | | 7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 969.00 | 1 056 114.00 | | 1 152 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 814.00 | 36 585.00 | | 70 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883.00 | 1 740.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 599.00 | 281 877.00 | | 486 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 222.00 | 156 279.00 | | 113 222.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 518.00 | 479 184.00 | | 673 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 487.00 | 1 535 297.00 | | 1 826 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 635.00 | 477 443.00 | | 670 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 370 299.00 | | 3 370 299.00 | 3 370 299.00 |
FG Production vendue services | -146.00 | | -146.00 | -146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 153.00 | | 3 370 153.00 | 3 370 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 837.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 677.00 | 18 107.00 | | 5 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 304.00 | 26 944.00 | | 8 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 176.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 7 253.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 199.00 | 19 691.00 | | 6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 814.00 | 36 585.00 | | 70 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 965.00 | 3 125 334.00 | | 3 446 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 556.00 | 3 031 257.00 | | 3 250 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 409.00 | 94 077.00 | | 196 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 279.00 | | 31 455.00 | 1 226 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 610.00 | | 31 455.00 | 1 169 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 951.00 | 94 399.00 | | 689 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 543.00 | 2 617.00 | | 27 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 408.00 | 91 782.00 | | 662 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 082.00 | 123.00 | 5 677.00 | 13 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 107.00 | 81 039.00 | 59 107.00 | 59 107.00 |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 026.00 | 81 039.00 | 60 026.00 | 60 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 108.00 | 81 162.00 | 65 703.00 | 73 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 039.00 | 60 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123.00 | 5 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 599.00 | 486 599.00 | | 486 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VC Groupe et associés | 376 054.00 | 376 054.00 | | 376 054.00 |
VI Groupe et associés | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VP Divers | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 444.00 | 612 294.00 | 150.00 | 612 444.00 |
VW T.V.A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 635.00 | 670 635.00 | | 670 635.00 |