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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 461.00 | | 291 461.00 | 291 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BZ Autres créances | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CF Disponibilités | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 028.00 | | 388 028.00 | 388 028.00 |
CU Autres participations | 291 461.00 | | 291 461.00 | 291 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 250 317.00 | 247 846.00 | | 250 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | 2 471.00 | | 422.00 |
DK Provisions réglementées | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
DL TOTAL (I) | 266 100.00 | 265 678.00 | | 266 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 19 057.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 501.00 | 119 436.00 | | 114 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 928.00 | 140 491.00 | | 121 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 028.00 | 406 169.00 | | 388 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 461.00 | | | 291 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 461.00 | | | 291 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 189.00 | | 2 148.00 | 16 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | 6.00 | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |