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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
BT Marchandises | 144 636.00 | | 144 636.00 | 144 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 547.00 | | 324 547.00 | 324 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 347.00 | 4 801.00 | 324 547.00 | 329 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 243 081.00 | 234 126.00 | | 243 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 654.00 | 8 956.00 | | 14 654.00 |
DL TOTAL (I) | 266 095.00 | 251 441.00 | | 266 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348.00 | 15 493.00 | | 12 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 844.00 | 8 311.00 | | 37 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842.00 | 14 865.00 | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 828.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 451.00 | 39 498.00 | | 58 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 547.00 | 290 939.00 | | 324 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 451.00 | 39 498.00 | | 58 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 707.00 | 98 582.00 | 494 289.00 | 395 707.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 686.00 | 98 582.00 | 495 268.00 | 396 686.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 511.00 | 10 367.00 | | 14 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 1 580.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 433.00 | 371 193.00 | | 495 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 779.00 | 362 238.00 | | 480 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 654.00 | 8 956.00 | | 14 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 1 628.00 | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 277.00 | 3 442.00 | | 16 277.00 |
ST Autres comptes | 21 926.00 | 20 614.00 | | 21 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 582.00 | 805.00 | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | 1 927.00 | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | 3 555.00 | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 703.00 | 132 453.00 | | 128 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 945.00 | 61 626.00 | | 78 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 784.00 | 24 860.00 | | 39 784.00 |