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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 969.00 | 49 706.00 | 263.00 | 49 969.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 113.00 | 9 175.00 | 17 939.00 | 27 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 148.00 | 134 881.00 | 30 267.00 | 165 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 231.00 | 193 762.00 | 78 469.00 | 272 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 423.00 | | 218 423.00 | 218 423.00 |
BZ Autres créances | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CF Disponibilités | 479 177.00 | | 479 177.00 | 479 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 882.00 | | 745 882.00 | 745 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 113.00 | 193 762.00 | 824 351.00 | 1 018 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 199 109.00 | 179 901.00 | | 199 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 517.00 | 39 208.00 | | 60 517.00 |
DL TOTAL (I) | 323 426.00 | 282 909.00 | | 323 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 485.00 | 93 021.00 | | 83 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 619.00 | 26 223.00 | | 137 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 808.00 | 229 061.00 | | 253 808.00 |
EA Autres dettes | 26 012.00 | 25 000.00 | | 26 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 925.00 | 373 306.00 | | 500 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 351.00 | 656 214.00 | | 824 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 925.00 | 373 306.00 | | 500 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 721.00 | 58 799.00 | 777 520.00 | 718 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 721.00 | 58 799.00 | 777 520.00 | 718 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 968.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | 199.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 381.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 381.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -381.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | 2 997.00 | | 11 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 563.00 | 730 621.00 | | 781 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 045.00 | 691 413.00 | | 721 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 517.00 | 39 208.00 | | 60 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 088.00 | | 11 143.00 | 261 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 119.00 | | 11 143.00 | 181 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 793.00 | 24 968.00 | | 168 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 606.00 | 5 100.00 | | 44 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 188.00 | 19 868.00 | | 124 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
UX Autres créances clients | 218 423.00 | 218 423.00 | | 218 423.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VI Groupe et associés | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 706.00 | 266 706.00 | | 266 706.00 |
VW T.V.A. | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 925.00 | 500 925.00 | | 500 925.00 |