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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 1 263.00 | 2 847.00 | 4 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 095.00 | 898.00 | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 473.00 | 27 380.00 | 2 093.00 | 29 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 705.00 | 14 044.00 | 34 661.00 | 48 705.00 |
BF Prêts | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 416.00 | 47 783.00 | 216 633.00 | 264 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 580.00 | 996.00 | 26 584.00 | 27 580.00 |
BZ Autres créances | 91 618.00 | | 91 618.00 | 91 618.00 |
CF Disponibilités | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 385.00 | 996.00 | 215 389.00 | 216 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 801.00 | 48 779.00 | 432 022.00 | 480 801.00 |
CU Autres participations | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
DH Report à nouveau | -36 798.00 | | | -36 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 422.00 | -36 798.00 | | 68 422.00 |
DL TOTAL (I) | 78 733.00 | 10 312.00 | | 78 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 658.00 | 202 714.00 | | 197 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 378.00 | 27 752.00 | | 24 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 189.00 | 43 899.00 | | 125 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 833.00 | 7 373.00 | | 5 833.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 1 796.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 289.00 | 283 533.00 | | 353 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 022.00 | 293 845.00 | | 432 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
FD Production vendue biens | 243 212.00 | | 243 212.00 | 243 212.00 |
FG Production vendue services | 116 066.00 | | 116 066.00 | 116 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 652.00 | | 408 652.00 | 408 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | 6 011.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 6 011.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 7 232.00 | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 125.00 | 1 899.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 9 131.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -3 120.00 | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 079.00 | 627 585.00 | | 442 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 657.00 | 664 383.00 | | 373 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 422.00 | -36 798.00 | | 68 422.00 |