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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 1 343.00 | 1 130.00 | 2 473.00 |
AN Terrains | 52 283.00 | 11 459.00 | 40 824.00 | 52 283.00 |
AP Constructions | 482 550.00 | 263 183.00 | 219 367.00 | 482 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 651.00 | 352 164.00 | 109 486.00 | 461 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 667.00 | 122 132.00 | 39 535.00 | 161 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 737.00 | 750 281.00 | 413 456.00 | 1 163 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 580.00 | | 153 580.00 | 153 580.00 |
BZ Autres créances | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 524.00 | | 486 524.00 | 486 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 223.00 | | 760 223.00 | 760 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 960.00 | 750 281.00 | 1 173 679.00 | 1 923 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 711 078.00 | 636 293.00 | | 711 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 366.00 | 74 784.00 | | 95 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 695.00 | 88 640.00 | | 95 695.00 |
DL TOTAL (I) | 910 389.00 | 807 968.00 | | 910 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 305.00 | 95 283.00 | | 72 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 277.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 552.00 | 70 982.00 | | 86 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 992.00 | 89 912.00 | | 101 992.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 158.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 290.00 | 256 611.00 | | 263 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 679.00 | 1 064 579.00 | | 1 173 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 892.00 | 184 156.00 | | 206 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 980.00 | | 133 757.00 | 1 029 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | 1 295.00 | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 688.00 | | 132 462.00 | 1 025 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 981.00 | 79 300.00 | | 670 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 165.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 803.00 | 79 135.00 | | 669 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 153 580.00 | 153 580.00 | | 153 580.00 |
VB T. V. A. | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 178.00 | 15 898.00 | 56 280.00 | 72 178.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 574.00 | 188 574.00 | | 188 574.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 290.00 | 206 892.00 | 56 398.00 | 263 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |